Carteira de investimento

Função

Gerenciamento das movimentações (compra e venda) de ativos na carteira de investimento do usuário.

As movimentações podem ser classificadas como:

• Venda

• Compra

• Subscrição

• Aluguel

Funcionalidades

• Registro das transações feitas na carteira de investimento
  • Salvar transação
  • Editar transação
  • Deletar transação

• Cálculo de preço médio

• Cálculo de preço teto
  • Preço teto médio (últimos 7 anos)
  • Preço teto atual
  • Preço teto projetivo

  OBS: o preço teto deve ser gerado automaticamente, porém o usuário pode alterá-lo e ser salvo para o cálculo da margem de segurança

• Cálculo de preço justo de Benjamin Graham

• Cálculo da margem de segurança (M.S.)
  • Definir uma margem de segurança mínima para notificar o usuário quando for o momento (M.S. calculada ≤ M.S. do usuário) de comprar um ativo

• Definir metas de número de papéis de cada ativo da carteira de investimento

Casos de uso

• Registrar nova transação

  Salvar uma transação no banco de dados

• Editar transação

• Deletar transação

Entidades

• Transação - Renda Variável

  classDiagram
  
  Transacao --|> AutoValidacao : implements
  Transacao <-- TipoDoAtivo
  Transacao <-- NaturezaDaOperacao
  
  class Transacao {
  	- id: long
  	- nomeUsuario: string
  	- codigoDoAtivo: string
  	- tipoDoAtivo: TipoDoAtivo
  	- naturezaDaOperacao: NaturezaDaOperacao
  	- numeroDePapeis: integer
  	- custoMedioDaOperacao: double
  	- dataDeOperacao: LocalDate
  	- dataDeEdicao: LocalDate
  	- dataDeDelecao: LocalDate
  }
  
  class TipoDoAtivo {
  	<<Enumeration>>
  	ACAO
  	BDR
  	ETF
  	FII
  }
  
  class NaturezaDaOperacao {
  	<<Enumeration>>
  	COMPRA
  	VENDA
  }
  
  class AutoValidacao {
  	<<interface>>
  	validar()
  }

• Transação - Renda fixa

  classDiagram
  
  Transacao --|> AutoValidacao : implements
  Transacao <-- TipoDoTitulo
  Transacao <-- TipoDoRendimento 
  Transacao <-- NaturezaDaOperacao
  
  class Transacao {
  	- id: long
  	- nomeDoUsuario: string
  	- tipoDoTitulo: TipoDoTitulo
  	- instituicaoEmissor: string
  	- dataDaOperacao: LocalDate
  	- naturezaDaOperacao: NaturezaDaOperacao
  	- dataDeVencimentoDoContrato: LocalDate
  	- valorDoTitulo: double
  	- rendimentoAnualEmPorcentagem: double
  	- tipoDoRendimento: TipoDoRendimento 
  }
  
  class TipoDoTitulo {
  	<<enumeration>>
  	TESOURO_DIRETO
  	CDB
  	LCI
  	LCA
  	CRI
  	CRA
  	DEBÊNTURES
  }
  
  class NaturezaDaOperacao {
  	<<enumeration>>
  	APLICACAO
  	RESGATE
  }
  
  class TipoDoRendimento {
  	<<enumeration>>
  	PRE_FIXADO
  	POS_FIXADO
  	INDEXADO_AO_IPCA
  }
  
  class AutoValidacao {
  	<<interface>>
  	validar()
  }